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Gestione Tesoreria

Sviluppato per rispondere alle esigenze delle piccole, medie e grandi imprese, DocFinance è la soluzione integrata per la gestione anticipata di tesoreria, flussi di cassa e corporate banking.

Corporate Banking

La gestione della tesoreria fornisce una fotografia on line dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni. Grazie all'integrazione con i servizi di corporate banking, puoi interfacciarti in modo diretto con le tue banche.

Monitoraggio Online

l monitoraggio costante, la disponibilità on line dei saldi per valuta e l'automazione offrono un migliore potere di negoziazione, confermato grazie al controllo del costo del denaro e dei servizi.

Scopri di più

doc finance

Grazie a DocFinance puoi gestire in modo anticipato la tesoreria aziendale, fotografando online la situazione di flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni

corporate banki​ng

Incorpora i servizi di corporate banking, permettendo di interfacciarsi direttamente con le banche di cui si è clienti

funzionalita'

Scadenzari previsionali e contabili
Controllo condizioni bancarie
Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido
Cash flow (previsionale e consuntivo)
Ottimizzazioni distinte incasso e pagamento
Cash Pooling, Nome Conto, Accentramento fondi
Statistiche volumi e costi

integrazione

Integrazione standard CBI, SEPA, SWIFT, ACH ed EBICS.
Integrazione con oltre 300 ERP.
Riceviamo da ERP: anagrafiche e scadenzari e restituiamo a ERP: prima nota

Grazie al doc finance potrai:

MOVIMENTI E FLUSSI

Ogni Giorno nel tuo sistema avrai a disposizione Movimenti e flussi previsionali

ANALISI ONLINE

Potrai disporre di Proiezioni saldi, cash flow e PFN

DASHBOARD

Dashboard personalizzabili con la Sintesi delle attività quotidiane.

STATISTICHE

Statistiche aggiornate sui Costi bancari, volumi e tassi

CONTROLLO BANCHE

Controllo delle banche elaborando estratti conto scalari e interessi

RIDUZIONE DEI COSTI

Gestisci il flusso di informazioni tra azienda e banche per l'invio alle banche dei bonifici

Presentazione

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Contatti

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L​a gestione quotidiana della tesoreria fornisce una fotografia on line della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni. Grazie all'integrazione con i servizi di corporate banking, puoi interfacciarti in modo diretto con le tue banche.
La soluzione è interfacciata con quasi tutti i software gestionali ed ERP presenti sul mercato Nazionale.

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